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澳博娱乐电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2012年第1季度报告

基金监护人:招商基金处理或负责共同承担有限公司

基金托管人:奇纳河开账户共同承担共同承担有限公司

民族语言送出日期:2012年4月24日

1大要诀
基金监护人的董事会和董事会保障不在虚伪、给相反的的劝告性演出或得意地使萧条,又其大学情况便览的可靠性。、准确和完整性承当个人和共同过失。。 
基金托管人,奇纳河开账户,共同承担共同承担有限公司,秉承,于2012年4月20日反省了本民族语言切中要害财务按生活讲解的调停、净值体现和花费结成民族语言等。,心不在焉相反的的记载来确保复审的大学情况便览失去嗅迹R。、给相反的的劝告性演出或得意地使萧条。 
基金理事赞成老实言而有信。、刻苦的过失信条与处理或负责与使用,但它不克不及保障基金红利。。基金的过来业绩没非常代表其走近业绩。。花费是有风险的,花费者应慎读物基金阐明书和基金花样翻新理财状况。。 
本民族语言不复核财务通知。。 
民族语言期为2012年1月1日至3月31日。。

2基金出示综述
基金出示
基金缩写 澳博娱乐TMT50ETF接合点
基金主密码217019
事务密码217019
盟约型开路式基金运作样品
基金和约失效日期:2011年6月27日
民族语言航空站,基金的总股为373。,888,份
花费目的首要花费于深圳TMT50ETF,亲密下列按生活讲解的调停,下列弯曲与下列违法最低的。
花费战略本基金是深圳TMT50ETF的结合基金。,首要花费深圳TMT50ETF,创造花费目的。。基金业绩按生活讲解的调停的下列目的是:在正交的理财状况下,基金使抵消日下列弯曲的相对,年下列违法不超越4%。
业绩比力引用 深证TMT50 讲解的击穿×95%+经济的新闻开账户活期存款利钱率(纳税后)×5%。
本基金的风险偿还特点是深圳TMT50ETF联动基金。,属于的股本型基金,怀孕风险和进项水使抵消高于混合型基金。、保释金基金和财源市集基金,这是可转让证券花费基金的高风险。、大量工业花费歪曲;而这只基金是动词被动形式的花费讲解的基金。,下列深圳MT50讲解的,与的股本市集相像的风险偿还特点。
基金理事招商基金处理或负责共同承担有限公司
基金托管人奇纳河开账户共同承担共同承担有限公司共同承担共同承担有限公司
目的基金基本理财状况
基金解释 深证电子通知传媒个人财产(TMT)50分型开路式讲解的可转让证券花费基金                       
基金主密码159909
盟约型开路式基金运作样品(ETF)                   
基金和约失效日期:2011年6月27日               
深圳可转让证券分所上市
上市日期 2011年9月1日                         
基金理事姓名招商基金处理或负责共同承担有限公司
基金托管公司解释奇纳河开账户共同承担共同承担有限公司共同承担共同承担有限公司
目的基金花费目的亲密下列讲解的,下列弯曲与下列违法最低的。
目的基金花费战略本基金以深圳TMT50讲解的为准,完整重复法,即主要成分COMPO达到基金的股本花费结成。,动词被动形式指数的花费。的股本在花费结成切中要害加重于信条上主要成分标的讲解的成份股及其加重于的更衣而停止应和调停,但在特殊理财状况下,基金可以选择另一边可转让证券或花费结成来停止正常的的花费。。
目的基金业绩引用,深圳TMT50讲解的
目的基金风险进项特点 本基金属于的股本型基金,怀孕风险和进项水使抵消高于混合型基金。、保释金基金和财源市集基金,这是可转让证券花费基金的高风险。、大量工业花费歪曲;而这只基金是动词被动形式的花费讲解的基金。,完整重复法坚实下列深证TMT50 讲解的,与的股本市集相像的风险偿还特点。

3大财务按生活讲解的调停与基金净表现
 首要财务按生活讲解的调停
单位:人民币元
首要财务按生活讲解的调停民族语言期(2012年1月1日至3月31日2012日)
1。这一时期创造了收益1。,497,573.70
2。现期走快9,683,349.93
三。额外的使抵消基金股走快0.0262
4。终极前腹核282,630,443.76
5。残冬腊月前腹核股
注:1、前述的基金业绩按生活讲解的调停以前的男朋友或女朋友保障金分店的本钱。,现实收益程度下面的免费后列出的数字。;      
2、流畅创造进项是指基金的利钱收益。、花费进项、离开另一边收益(以前的男朋友或女朋友公允重视更衣收益)的结平,现期走快补充公允重视C。
基金净体现
三。前腹核曲线兴起斜率及其与基金的比力
阶段 净值曲线兴起斜率① 净值曲线兴起斜率基准偏差② 业绩比力引用击穿③ 业绩比力引用击穿基准偏差④ ①-③ ②-④
过来学期 1.82% 7% 1.83% - -0.01%
注:业绩比力引用击穿=深证TMT50 讲解的击穿×95%+经济的新闻开账户活期存款利钱率(纳税后)×5%,每隔独身分日,业绩引用就会重行抵消。。
3. 自基金和约失效以后基金股累计净值曲线兴起斜率更衣及其与声画同步业绩比力引用击穿更衣的比力
注:1、主要成分基金和约的第十三嫁妆(三),:基金首要花费于目的ETF、目的讲解的成份股和可选成份股,朝内的花费于目的ETF的攀登实足基金资产净值的90%,年纪内逝世或逝世的库藏债券花费攀登。为了创造更妥的花费目的,该基金还可以花费小量的新股票(包孕、中小盘与的股本市集、保释金、制裁证、CH容许的财源市集器和另一边财源器,该嫁妆资产的花费攀登不高于基金资产净值的5%。该基金于2011年6月27日建立。,自基金建立之日起6个月。,多达民族语言期完毕,贮藏期还没有完毕。。  
2、基金和约于2011年6月27日失效。,多达民族语言期完毕,该基金建立时期较短。。
4处理或负责民族语言
基金理事(基金理事组)简介
基金理事任期解释、可转让证券术语
供职日期 离任日期
王平基金、基金ETF基金、澳博娱乐100讲解的可转让证券花费基金及上证消耗80分型开路式讲解的可转让证券花费基金及其接合点基金的基金理事 2011年6月27日 - 6 王平,男,奇纳河国籍,处理或负责学硕士,FRM。2006招商基金处理或负责共同承担有限公司入围,花费风险处理或负责部门副的定量辨析员、风险处理或负责部门数字化辨析员、资历较深的风控理事、副总监,首要契合公司花费风险处理或负责。、财源工程认为如何等。,在职的澳博娱乐100讲解的可转让证券花费基金、上证消耗80分型开路式讲解的可转让证券花费基金及其接合点基金及深证电子通知传媒个人财产(TMT)50分型开路式讲解的可转让证券花费基金及其接合点基金基金理事。
注:1、基金冠军基金理事的从事日期是无效的DA,接替的人或事物基金理事的供职日期又历任基金理事的离任日期为公司中间定位社交作出决定的公报(失效)日期;
2、可转让证券就业工作年限计算基准尊重协会《可转让证券业就业人员资历处理或负责办法》中在附近的可转让证券就业人员地域的中间定位规则。
处理或负责者恪守基金恪守理财状况的状况
基金理事状况:民族语言期内,基金理事严厉恪守中华人民共和国可转让证券事情、《可转让证券花费基金运作处理或负责办法》等涉及金科玉律及其各项落实原则的规则又《澳博娱乐电子通知传媒个人财产(TMT)50分型开路式讲解的可转让证券花费基金接合点基金基金和约》等基金法度锉刀的商定,根据老实信用、刻苦的过失信条与处理或负责与使用,在严厉控制风险的大前提下,为基金设想人追求最大使加入。民族语言期内,基金运作的全体法度尊重,不伤害基金设想人使加入的行为。基金的花费地域和花费运作契合RE。
公平的交易特殊状况
4。公平的分体系的落实
基金监护人(以下缩写公司)已建立,确保有花费结成都收入额公平的的花费方针决策时机。该公司已达到了西装的花费客体结成。,达到独身明确的的废弃库。、遵守顺序。公司有钱人优秀的的花费制裁体系。,明确的花费方针决策委任状、花费总监、波图格萨州等花费理事的天职分工,花费结成理事可以在制裁地域内作出本人的决定。,超越花费限度局限的处理或负责必要严厉的反省和APPR。该公司的中间定位认为如何造成对有海内的花费结成都是吐艳的。,花费结成中不在违反规则或准则的的的成绩。。本公司的交易部正是民族语言期内。,为了有讲授结成,在中心交易者的统一安排下。,秉承股票设想者使加入最大值化信条,FAI。
4。非常分行为的特殊描述方法
公司严厉控制同有朝一日意见分歧分的反向分,严厉制止当天反向分,可能性造成违反规则或准则的的。同卵的分日因花费战略或气体反向分,公司必要中间定位的花费结成理事蜂箱物质方针决策供养。,并保存记载供今后引用。,除非与中间定位讲解的成攀登的花费外。。
民族语言期内,基金的有分都严厉秉承涉及法度规则停止。、基金和约中间定位召唤的落实,本公司有花费结成厕足其间的分所公诸于众竞相出高价同日反向分不在成交不足的单边分量超越该可转让证券当天成团卷起的5% 的事件。在民族语言期内,心不在焉另一边得意地非常分。
民族语言PE连续基金的花费战略和业绩阐明
4。民族语言花费基金的花费战略与运作辨析
民族语言期内,受海内钱币策略重新放置的发生,2012一一刻钟,A股市集摆脱先抑后减的布置,深圳TMT50回归讲解的下跌4%,从全体的市集的角度看,朝内的黑色金属、家用电器、真实情况及另一边同行,通知服务器、药剂生物、有用的物体或器械和另一边同行在衰退。。
在附近的本基金的运作,作为ETF衔接基金,位遵守在95%摆布,更妥地下列引用早已创造。。 
4。基金在民族语言期内的体现
多达民族语言期完毕,前腹核为人民币。,民族语言期内的净曲线兴起斜率为,声画同步曲线兴起斜率为7%,基金的净体现落后的于业绩引用。,振幅是。首要原因是母基金鉴于分本钱的发散。,再说,基金有小量偿还后,,使萧条分本钱,心不在焉即时的分。,基金的使获得座位未能完整遵照引用。,发生较小的差别。
宏观理财处理或负责者、可转让证券市集与个人财产漂流前程
1、二一刻钟,美国理财矫正进展可能性略显疲软的,但远景仍然抱有希望的。,真实情况市集见底兴起可能性适合美国理财的帮助者。欧盟实地的,总体失业率很高。,使人沮丧的消耗,欧盟及德国工业PMI讲解的涌现回落,欧盟理财先行;欧债危险实地的,在LTRO和希腊的第二次帮助后来,风险溢价大幅突然造访,后续行为必要持续关怀西班牙内阁的融资。。总体看,全球理财仍是矫正阶段。,下至风险仍然在。,宽松的策略也得遵守向前走。。
2、海内理财将持续遵守两个一刻钟的缓慢地降落,但这两个一刻钟是移交的淡季。,从链比的角度,少量的消息得显示出物质性的矫正。。从创作的角度,花费和基础设施花费和住房投产得更妥;消耗是由闵行诡计的消耗激励策略推进的,社会总百姓求教于的不增长得有必然的回复。;二一刻钟退去增长与美国和新生理财体的矫正,可能性会有上调。。策略实地的,钱币策略决定了预调的基调。,钱币使泛滥同比曲线兴起斜率触底兴起;阳性的财政策略将在两石英中开端更无效的落实;的股本市集策略,分赃策略、发行体系改革和年金出世将遵守STO。
3、2012的两季,人们对市集遵守当心抱有希望的的判别。,估计市集将有高的的兴起概率。。从个人财产幸福的的视角,包围实地的,主要产品商品受到表面基面和变移性的供养。,景气漂流向上;真实情况策略在见底并限度提高的坡度,从此,真实情况个人财产链切中要害建材、建筑机械等花费出示开端有冒犯的C,短期时机更大。;心灵、国药、少量的消耗类的股本如经济的新闻衰退。,虽然增长同样的比力决定的。,相对估值程度逐步招引人。,长期花费重视仍然在。。
5花费结成民族语言
民族语言航空站基金资产结成
序列号(元)与基金总资产的攀登。
1股权花费2,716,322.69 0.96
朝内的:的股本2,716,322.69 0.96
2基金花费266,489,593 93.74
3正规军进项花费
朝内的:保释金   - -
资产供养可转让证券   - -
4财源衍生品花费
5购置物和捣卖财源资产
朝内的:回购回购财源资产
6开账户存款和结算谨慎求教于14,410,204 5.07
7另一边资产671,681 0.24
8一共284,287,    100.00
5.2 民族语言航空站按同行花色品种的的股本花费结成
密码同行的公允重视(净值)占净资产重视
农夫、林、牧、渔业 - -
B矿业
C 工业 1,706,628.51 0.60
C0食品、饮 - -
C1纺织品、时装领域、盖上 - -
C2木料、家具 - -
C3造纸、印刷 - -
碳四石油、两人间的关系、塑胶、塑料的 - -
C5电子1,044,822 0.37
C6金属、非金属 - -
C7机械、装置、仪器 660,659.99 0.23
防御素C8药、生物学的 - -
C99另一边工业1,143.00 0.00
三维电源、毒气和水的工业和供给
E建筑业
F流放、贮藏业 - -
G通知技术个人财产613,538 0.22
转述转述交易
我理财、保险 - -
J房地个人财产
K社会服务器业
L通信工具与文化个人财产213,240.00 0.08
M专业综合考试182班,918.30 0.06
总和2,716,322.69 0.96
5.3 民族语言航空站按公允重视占基金资产净值攀登上浆排序的流行音乐十大畅销唱片的股本花费明细 
序号 的股本密码 的股本解释 数目(股) 公允重视(元) 占基金资产净值攀登(%)
1000651格力电动的9,319 189,455.27 0.07
2000100 TCL戒指89,992 183,583.68 0.06
3000527美电器13,506 177,198.72 0.06
4000063回忆起9,316 153,061.88 0.05
中信广场5000839国安11,666 93,911.30 0.03
6002106赖宝高科6号,000 88,860.00 0.03
7000970三环3,336 86,702.64 0.03
8002236大化1,800 86,544.00 0.03
9002230所大学旅行2。,400 86,208.00 0.03
10002008大家族激光装置12,000 84,120.00 0.03
5.4 民族语言航空站按保释金歪曲花色品种的保释金花费结成  
在民族语言期完毕时,该基金心不在焉设想保释金。。
社会阶层前五的保释金花费小事在民族语言完毕时社会阶层
在民族语言期完毕时,该基金心不在焉设想保释金。。
 民族语言航空站按公允重视占基金资产净值攀登上浆社会阶层的流行音乐十大畅销唱片资产供养可转让证券花费明细
在民族语言P完毕时,该基金不设想资产供养可转让证券。。
民族语言末了五大制裁证花费小事
该基金在民族语言期完毕时不设想认股制裁证。。
民族语言完毕时公允重视花费十大基金的详细理财状况
序号 基金解释 基金典型 运作方法 监护人 公允重视(人民币元) 占基金资产净值攀登(%)
1 深证TMT50ETF 的股本型 分型开路式(ETF) 招商基金处理或负责共同承担有限公司 266,489,593 99
花费结成民族语言5.9注
民族语言期内,流行音乐十大畅销唱片可转让证券花费发行人,在建立前年纪心不在焉公诸于众过失。、处分设计作品情节。
基金前十只的股本未超越基金蜂箱基金,本基金监护人从体系和流上召唤的股本应该先入仓再价格看涨而买入。
另一边资产等同于
序名概括(元)
1存款保障金250,000.00
2可转让证券结算应收贷款贷款299,598.68
3应收贷款利息
4周旋利钱3,121.32
5应收贷款积存118,961
6另一边应收贷款款
7前进费
8另一边
9 求教于 671,681
5.9.4 民族语言航空站设想的是转股期的可替换保释金明细
该基金在民族语言航空站不设想可替换保释金。。
在残冬腊月前十个股的血液循环限度局限状况
该基金在最末十只的股本中心不在焉血液循环限度局限。。
开路式基金股的6大更衣
单位:份
在本民族语言开端时,基金的总股为370。,409,
基金的总购置物股为24。,680,
减:基金民族语言连续总偿还股为21,201,
民族语言期面积
民族语言航空站,基金的总股为373。,888,
注:回购利息、替换股,偿还共同承担。
7引用文献人名地址录
 备查锉刀大学情况便览
1、奇纳河可转让证券监督处理或负责委任状制裁的锉刀;
2、奇纳河可转让证券监督处理或负责委任状制裁澳博娱乐电子通知传媒个人财产(TMT)50分型开路式讲解的可转让证券花费基金接合点基金创办的锉刀; 
3、《澳博娱乐电子通知传媒个人财产(TMT)50分型开路式讲解的可转让证券花费基金接合点基金基金和约》; 
4、《澳博娱乐电子通知传媒个人财产(TMT)50分型开路式讲解的可转让证券花费基金接合点基金托管在议定书中拟定》; 
5、《澳博娱乐电子通知传媒个人财产(TMT)50分型开路式讲解的可转让证券花费基金接合点基金入伍阐明书》; 
6、《澳博娱乐电子通知传媒个人财产(TMT)50分型开路式讲解的可转让证券花费基金接合点基金2012年第1一刻钟民族语言》。
 寄存所在地
招商基金处理或负责共同承担有限公司  
地址:奇纳河省深圳深南京大学道7088号招商开账户大厦
 顾及方法
前述的锉刀可在招商基金处理或负责共同承担有限公司互联网网络网站上找到。,或许在营业时期接见招商基金处理或负责共同承担有限公司。。 
花费者对该民族语言表现疑心。,您可以顾及基金理事招商基金公司。
客户服务器中心打电话:400-887-9555              
网址:

招商基金处理或负责共同承担有限公司2012年4月24日